大饼闭眼买吗?DeFi体量到底大不大?

2020-07-30 16:54 栏目:币圈动态 查看()
      不得不说这行情走的还真是顽强,基本上一直都处于一种震荡向上区间内运行。大饼昨日早间回踩10833后又继续走出一轮震荡向上攻势,多头也在今早五点再次尝试了波上破前高后遇阻整理后目前中午又有了上攻迹象出现。不得不说在牛市主场作战的多军还真是TM强大啊!

      这波走牛也让大量前期套牢的现货单获利解套。在大饼价格上涨至近11,400美元后,绝大多数流通中的大饼现在都已实现赢利,赢利天数已经达到了惊人的97.7%!根据链上监测资源Glassnode的追踪数据显示,在这波牛市的推动下,链上近95%的比特币都比上次被移动时要更加更值钱了。

      就是说:比特币从08年创立到现在这4200多天以来,按照97.7%这个比率来算的话就是其中4100天买比特币你就能赚到钱。肯定不少前期现货被套的战友们又要暴走了,辛辛苦苦一两年,没想到最后自己又成了那被“平均”的2.3%。简直让人难受。

     十多年以来只要不是在那种特别夸张点位买入大饼的人还真基本上都赚到钱了,再叠加目前这波走牛咱真没理由不去看好大饼!

      值得注意的是这波大饼走牛在多重因素影响下和以往情况相比还是稍稍有所不同。毕竟受疫情这个黑天鹅的影响下全球宏观经济情绪已经发生了翻天覆地的变化----美元疲软,全球放水的大背景下不少投资者都涌入避险资产黄金和白银。拥有避险属性的大饼也受到了不少投资者的青睐,而且这次经过了一年内四次冲击10000美元成功后,这一次看起来比特币在10000美元之上站得稍微稳了那么一点点,目前行情如此坚挺的情况下大趋势司令还是继续看涨,只要底部支撑10500不破依旧看好多头趋势,操作上依然以回调做多为主,高空为辅。
      短期内咱虽然看涨,但目前这个点位行情趋势依然存在变盘风险。
 
      今市场上所有DeFi项目总资本金额约为41.2亿美元,看上去规模不小,但其实还没有市值排名第五的比特币现金(Bitcoin Cash)多, 虽然过去几个月DeFi行业发展迅猛,但其前景仍然还“不够大”。

      除了MakerDAO(MKR)之外,meme代币“狗狗币”(Dogecoin)的价值也几乎超过了DeFi领域里的全部资产价值。这意味着,虽然最近DeFi行业非常繁荣,而且不少人声称这一领域存在泡沫且被高估,但其实市场规模并不大,应该仍有很大的扩展空间。

      除了比特币和以太坊之外,市值排名前三十的加密货币里也有很多加密货币不值一提,有些第一代加密货币毫无实用,还有不少所谓的“以太坊杀手”和无效项目。这些甚至还不包括部分尚未启动的软件项目,这些项目在2017年以荒谬的估值募集到了大笔资金。此外,相比于除比特币和以太坊之外的所有公开交易“第一层”加密货币项目,DeFi的差距也非常明显。DeFi总价值比那些项目少了一个数量级,目前“Layer-1”加密货币项目的总价值为457亿美元。

     到目前为止,传统市场并不“信任”加密货币资本资产,当然更不相信其非主权的价值存储特性。这是一个不完美的类别,但是在法定货币经济中,资本资产规模和非主权价值存储规模相当。当然,加密市场中的这种不平衡会随着时间的流失而纠正。如果把范围再尽可能地缩小,你会发现DeFi规模仅占到整个加密市场的1.5%,不过是整个加密行业里的“沧海一粟”。

     瑞安·沃特金斯还说了一句意味深长的话:

     “即便没有新资金流入到加密市场,DeFi依然可以继续增长,它所需要的只是对资本的重新分配。”

      数据仅着眼于一些市场上较为流行的DeFi代币规模,其中包括最新发型的Compound(COMP)和Balancer(BAL)代币。由于两个项目现在仅流通了很少量的代币,流通代币在其发行总量中所占的百分比也不高,并且据报道围绕FTX衍生品交易所在推动两个代币价格发现方面的作用存在重大争议,因此一些加密分析师对最近价格飙升的DeFi代币即时增长潜力表示怀疑。

     事实上,DeFi交易中的“钱”都来自于治理代币,靠DeFi项目空投给平台用户,所以你会看到许多DeFi忽然之间拥有了巨大估值。但“估值”是一个虚无缥缈的东西,没办法像货币一样花费,所以你会发现那些流动性耕作者(liquidity farmer)赚到的钱,其实都来自于那些购买了治理代币的人。而由于那些发行治理代币的项目锁仓总价值一直在不断走高,因此会有人要以更高的估值购买那些治理代币。因此DeFi行业里就出现了这样一个正向的反馈周期:
    流动性激励刺激DeFi项目-->总锁仓价值升高刺激DeFi项目-->估值升高吸引更多流动性-->激励刺激更高的总仓价值。

    这就是从无到有,创造出数十亿美元的交易额、锁仓资产和估值,但似乎却无法为用户创造收入和价值。

    最近,加密货币价格出现整体反弹,这不仅是整个市场的好兆头,也给DeFi市场带来了一股热潮。比特币价格大约在11,000美元区间,以太坊也突破了十二个月低潮首次击穿300美元,加密市场的回暖点燃了投资者对DeFi代币的热情。

    不过,市场上还有一种声音认为是DeFi代币推动了以太坊价格上涨,而以太坊上涨又推动了整个加密货币市场复苏。自2020年3月12日“黑色星期四”之后,比特币暴跌触底3800美元后,但之后迎来了持续2个月的小牛市,以及这次由DeFi推动的小牛市。Compound推出的流动性挖矿带来了新的可能,后续跟进的一系列的DeFi概念项目,也吸引了大量新资金和新用户入场。不可否认的是,DeFi点燃了市场情绪,而且未来很长一段时间仍然会是市场最火最吸金的概念。

    根据数据显示,就在DeFi总锁仓量突破10亿美元短短两个月之后便飙升到了37亿美元,其中MakerDAO是目前锁仓量最大的DeFi协议,金额为10.3亿美元,占到总锁仓量的28%;其次是Compound,锁仓量为7.96亿美元,占比约为21.5%;第三名是Synthetix(SNX),锁仓量为4.83亿美元,占比约为13%。


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