牛市需要比特币,比特币和DEFI相辅相成

2020-08-17 14:39 栏目:币圈动态 查看()

      最近币圈总有一种声音,就是把主流币和最近上涨的这些爆款币(各种赛道都有)分开,好像币圈的投资分为了两派,币圈的投资者也分为了新老韭菜两派。币市牛市的来临是新老交替的开始。

      其实这种想法就大错特错了,牛市只要有故事可讲的币都不会拉下,谁也别看不上谁。

      牛市需要比特币,如果没有比特币的助力,大牛市就是来不了,短暂的繁荣也不过是游资的狂欢。没有比特币的强大的推动力,牛市不可能有持续的动力。

      回头看数次加密货币牛市的诞生,都是在比特币的爆发下诞生的。比特币就是牛市的一级火箭,比特币是币市的引流品,只有它的爆发,币市才能够完成出圈,吸引到更大的投资(投机)需求,带来更好的广告效果。只有比特币大涨,才会上热搜,这就是最好的证明。什么LINKEOSXRPADA涨了也没用,吸引的只有圈内人的目光,引起的是我们新老韭菜的FOMO情绪,在吸引新人入场方面是明显不足的。

       这些币的上涨相当于牛市的二级火箭。结合着一些或许是DeFi(在2017年是ICO),或许是别的新的项目爆发,也是高级别有坚实基础和广泛受众的项目,目前这样的项目还没有上线,所以DeFi只是二级火箭的一个部分,不是全部,市场等待了太久需要真正的大公链项目出现,而不单单是ETH生态的繁荣。此时一级火箭动力推进完成,资金从一级的BTC推向主流币种,比特币降低市场占有率。所以此次牛市的二级推进力来自:1DeFi的繁荣与稳定上涨;2、公链大项目的超预期爆发。

       一级搞不定,二级瞎繁荣。比特币一直上不去,大牛市来不了,上去还要下来。

       二级搞不定,三级是泡沫,而且可能连泡沫都不算,只是一个市场冲动。冲动就要受惩罚,散户跟进就亏。

 这是牛市的层次逻辑。

       就算我们不谈牛市,就说说比特币和DEFI的关系。
 



       以太坊上比特币锚定币已突破3万枚,单周新增1.3万枚,816日,以太坊上比特币锚定币已突破3万枚,达到3.49万枚,单周新增1.3万枚。其中,WBTC 2.57万枚,renBTC 5476枚,sBTC 1580枚。上图就是几个合成的比特币资产最近锁仓情况,增长可以说都非常迅猛。也得以于renBTC的爆发,REN的价格也是飞速增长,312之后已经上涨了超过10倍。
 

       可以说比特币对于DEFI的贡献是非常明显的,坐拥上万亿市值的比特币必然是DEFI发展的巨大资本基础,身为加密货币的龙头老大,市值占比一半以上的加密货币,没有比特币的DEFI是不可能做得很大的。

       Coinbase 8 12 日宣布,今年秋季将向美国散户用户提供比特币支持的贷款。用户最多可利用其比特币持有量中的 30%作为抵押品以借入法定贷款。该交易所正在为该产品设置保守的参数,将信贷额度限制为每位客户 2 万美元,并提供 8%的利率,贷款的期限将为一年或更短。

       可以预见的是,未来比特币的金融产品会越来越多,不仅仅是DEFI,还有Coinbase这种CEFI的产品。它们共同给加密货币,包括比特币带来了丰富的借贷产品。这都成为众多比特币持有者使用比特币的一个渠道,让比特币不再仅仅是一个投资项目,原来比特币只能投资,转账,不能用于其他的途径。你就算有再多的比特币,传统机构也不待见你,不把你那些资产当钱。你身家几十个亿美元,你去银行贷款,人家都不贷给你。

       你可能会说那卖点比特币不就得了,不就有钱可用了嘛。道理确实是如此。但如果没有丰富的加密货币金融产品,这都会成为投资者持有比特币或者加密货币的一个障碍。比如说你家有300万的资金,你去买股票,买房子,未来你都可以靠这些资产去融资而不需要取变卖这些资产,但加密货币就不行。比如你300万都投了比特币,而你需要150万的资金,可能很多人都不愿意减一半的仓位。如果有了CEFIDEFI的金融产品,这些就不是问题了。这也是降低散户和机构持有比特币和加密货币的顾虑,也是让加密货币更加大众化的必须一步。

      说得再明白一点,就是让那些持有加密货币资产的人能够享受相同的金融服务,而不是被金融拒之门外,只能去交易,博傻,互相收割。从这个角度来说,DEFI也让比特币使用场景更加丰富,比特币也离不开DEFI

      目前,DeFi的火爆带领着整个加密市场蓬勃发展——无数“新币”突然出现,涨破天际;无数“老币”老树新花,猛然暴涨;主流山寨齐齐发力,一片繁荣。还没有上场的人们尤其是还没有体会过DeFI的那一批人,是非常茫然的,完全不知道发生了什么,甚至会怀疑:现在这样涨,怕不是一群傻子在搞圈内财富转移吧?

      当然不是。市场永远最为真实,市场的反映也总是最为灵敏,价格忠实地反映着很多你不知道的信息,释放着很多明明很重要,却一直被忽视的信号——今天我们就要重点谈谈几个方面的问题:为什么说现在是牛市?牛市代表一直涨、随便买?什么情况下牛市才会没有?到底怎么做才会不错过整个牛市?

      市场为什么会上涨?其实简单来说,就是买入的人比卖出的人多——所有复杂的经济学现象背后,其实仔细想一下,就是这么回事。那么,什么情况下买入的人会比卖出的人多呢?有两种情况,一种是在几千年来的金融市场中始终存在的非理性因素,一种则是区块链和数字货币问世后才有的——真实需求。

      也就是说,过去股票、黄金等市场中,人们买入投资标的,主要还是因为看好,认为会涨,当认为会涨的人超过了认为会跌的人的时候,市场就会上涨,而在上涨中会进一步吸引更多的人进场,于是投资标的继续暴涨。

      而在数字货币出现以后,人们买入数字货币,除了是“觉得它还会上涨”之外,还有一个因素可能是我需要买入它,因为我需要用它来做某件事——在这一个底层的差别上,你发现了什么?

      我认为:金融市场正在发生巨变——老一套的投资方法已经不完全适用于现在。为什么说数字货币市场现在是牛市这个问题,我们从几个方面解析:

      我比较了数字货币和传统金融投资的不同,但不代表数字货币市场不遵循传统金融的规律,恰恰相反,由于数字货币本身的“有用性”还不够强,传统的“认为还要涨”目前仍然占据极大比重,所以研究一下底层的基本逻辑是有必要的。无论是在币圈还是股票市场,大家都会发现,所有的金融市场总是会出现暴涨暴跌,而且是以一个一个的大周期存在的。

      就比如,3月初因为疫情影响,美股出现史诗级大跌,然后呢?从实际情况看,本来是疫情不断扩大,股票应该继续下降才对,结果股票反而出现更强而有力的暴涨,许多本要退市的垃圾股都能获得几十倍的涨幅——人们好像根本不管那是什么东西,都急匆匆地买进。这一切显得很奇怪?但是有意思的是,金融市场总是这样,暴涨就有暴跌,暴跌就有暴涨,横有多长、竖有多高,涨得越久,跌得也越久;跌得越久,涨得也越久——所以,2017年的大牛市到今天够久吗?

      恰好,有一位大神专门研究这种现象,他就是2013年诺贝尔经济学奖得主罗伯特·席勒,耶鲁大学经济系教授,行为金融学的创始人之一。他认为其实市场的暴涨暴跌,不是偶然因素,而是市场非理性因素的必然结果。

      他认为其实之所以出现暴涨和暴跌,首先是因为市场总是容易出现虚假繁荣(也就是非理性繁荣)。在人们的追捧和炒作下,股票价格越来越高,偏离真实价值越来越远,这种非理性繁荣的状态不可能永远持续下去,泡沫迟早会破裂,然后股价急转直下,加速下跌,股灾就会爆发。

      2017年的大牛市,其实离不开“EOS三浪打完上1000”的宣言,也离不开各类圈外媒体的连番报道,也离不开各类造富神话的密集宣传,还离不开各种垃圾项目创始人为了收割而进行的疯狂宣传——比如,HSR年底不到1000吃翔,比特币100万美元一个才是合理估值等等。

      这几天EOS的暴涨,也离不开EOS看到100的“坚定共识”——实际上,我写今天这篇文章是非常理性的,但如果我要在价格提升上推波助澜,那我更好的作法是去掉理性,保持感性,保持看多就好了,这样的文章最有阅读量,但是那并不能让我们赚到钱。

      聪明的读者应该已经注意到了一件事,为什么现在是牛市——因为圈外的媒体报道还没有开始,当比特币强力突破12000,当圈外媒体开始广泛报道比特币时,现在在币圈大家最焦虑的“看不见的新人”会在一夜之间冒出来。

      在牛市中,任何一个小小信号都会被放大,成为利好,所有的利空都会被视而不见——其实这就是趋势的力量;反之,在熊市中,任何一个小小利空都会被放大。

      那么,你觉得当前你看到了多少利好,又注意到了多少利空?这有助于帮助我们思考,为什么现在是牛市。

      当市场下跌时,市场的主流看法会是:人们尤其是工薪阶层的人们,应该好好工作,不要总想着投机——投机者都是赌徒,会在市场中成为韭菜。

      但是,当市场上涨时,社会舆论会强调说,工薪阶级不能光挣工资,也应该通过投资理财来让财产增值。在3月份以来,美国的罗宾汉交易平台,帐户在5000美元以上的数量获得了近10倍的增长,美国人的储蓄习惯不强,所以他们很多人是拿着救济金冲到股市来让“财富增值”。

      看起来他们是在赌?但是注意一点,赌博是最符合人性的设计,根据一项统计,美国人一年中在赌博上花费的金钱,超过了看电影、买唱片、观赏体育比赛和玩电子游戏花费的金额总和。

      还有一点是投资方式,就是投资的渠道总是有限的,对于大多数人来说,最好参与的就是股市,而现在多了一个币市。

      弄清楚了上面的概念以后,我想告诉读者的一件事就是,牛市你只需要想象力,把脑子收起来就好,否则,过度的理性会让韭菜赚到大钱,而让“贤者”持续踏空。

      牛市由无知者和赌徒带来,而所谓“智者”要避免踏空。


微信二维码
扫二维码与资深老师沟通

我们在微信上24小时期待你的声音

解答本文疑问/带单咨询/币圈咨询/行情技术建议/币圈交流

郑重申明:币圈大帅社区以外的任何单位或个人,不得使用该案例作为工作成功展示!如有侵权请联系我们。